1、嚴格遵守公司制定的財務制度，按照公司財務收支程序辦理各種資金（包括現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等）業(yè)務，收付后加蓋“現(xiàn)金收付”或“銀行收付”印章，在ERP系統(tǒng)中填寫相關(guān)單據(jù)后進行審核，結(jié)算后生成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2、負責保管庫存現(xiàn)金，按需提取現(xiàn)金，每天上班前盤點庫存現(xiàn)金，核對庫存現(xiàn)金余額和現(xiàn)金日記賬；檢查每日銀行收支金額與銀行賬戶余額是否一致，做到日清月結(jié)。 3、負責辦理與本行有關(guān)的下列業(yè)務（包括但不限于資料提供、代理行、通訊）：信**的開立、貼現(xiàn)、承兌、開立、信**承兌及到期付款、票據(jù)議付、授信、，各種有價票據(jù)的貸款及其他業(yè)務執(zhí)行；跟進相關(guān)貼現(xiàn)利息、貸款利息和銀行手續(xù)費發(fā)票的申請和收回。 4、負責辦理工程保函（包括投標保函、預付款保函和履約保函），包括保函的簽發(fā)、延期、注銷、歸檔、統(tǒng)計和跟蹤管理，并登記保函臺賬。 5、辦理項目保理業(yè)務，與甲方指定的保理公司對接，按要求注冊在線平臺系統(tǒng)，提交相關(guān)資料；定期查詢、確認保理業(yè)務進展情況，與保理公司保持溝通，確認付款時間，跟蹤相關(guān)數(shù)據(jù)的回收，登記保理賬戶。 6、負責銀企直聯(lián)/網(wǎng)銀支付，確保各類支付及時準確，并登記銀行日記賬。每天下載并打印銀行收據(jù)，并將其作為憑證交給會計。 7、每日登記貨幣情況表、資金預算收支表、應收賬款及收款計劃跟進表，并發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導，實時反映資金動態(tài)。 8.打印銀行日常賬目，每月清點現(xiàn)金和票據(jù)，并在月末準備清點表與總賬會計進行對賬。 9、辦理銀行開戶、銷戶、變更及確認查詢。 10、保管各類空白支票、票據(jù)、印章、銀行網(wǎng)銀賬戶、網(wǎng)銀U盾、密碼等。