1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守公司的財(cái)務(wù)審批制度； 2、依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)，資金審批與核算，確保賬賬相符，賬實(shí)相符； 3、負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金、銀行賬戶(hù)及公司備用金的保管及維護(hù)工作，出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，須在當(dāng)日存入單位指定賬戶(hù)，不允許挪用公款和私自外借，不得坐支； 4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票管理，做好發(fā)票開(kāi)具，以及發(fā)票資料的歸檔工作； 5、定期歸檔會(huì)計(jì)資料，完成會(huì)計(jì)憑證裝訂，包括銀行對(duì)賬單和日記賬； 6、支出項(xiàng)目款、報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和相關(guān)管理制度，金額準(zhǔn)確后才能付款。相關(guān)流程未完成，出納不得付款； 7、妥善保管公司銀行賬戶(hù)相關(guān)文件及公司證件類(lèi)文件，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，保管好保險(xiǎn)柜密碼和鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管； 8、到款確認(rèn)，支付款項(xiàng)跟進(jìn)。及時(shí)核對(duì)及反饋現(xiàn)金/銀行存款資金變動(dòng)，定期報(bào)送資金變動(dòng)情況，并協(xié)助做好月度資金收付計(jì)劃； 9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。 10、負(fù)責(zé)合同管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度落實(shí)相關(guān)請(qǐng)款工作； 11、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。